用益-私募机构观点：金融数据略有好转人工智能持续催化

来源：用益信托网 2021-11-05 12:02

世诚投资：金融数据略有好转人工智能持续催化

世诚投资表示，本周市场略有反弹，北向资金持续流入，人民币美元汇率在原趋势上有所转向。在人工智能相关领域，网信办出台了最新的生成式服务管理暂行办法；重点企业也进行了AI存储新品发布会。这些积极变化符合我们之前的判断，将更好地推动产业持续、有序的发展。行业层面，电子、食品饮料、基础化工等涨幅居前；地产、煤炭、轻工等略有下跌。最新披露的高频金融数据略微好于市场预期，结构性的亮点来自于居民部门需求回暖。其中上月新增居民中长期贷款已经回升至2019年同期水平，对于逐步修复预期、提振情绪有积极的作用。世诚投资相信下半年国内经济会持续复苏，权益资产的定价也将进一步得到修正。

【资料图】

明世伙伴基金：上周市场各类资产反映较为剧烈短期需要警惕回调风险

明世伙伴基金表示，总体看，对于通胀回落引发的美联储转向预期，上周市场各类资产反映较为剧烈，短期需要警惕回调风险，但一旦趋势确立，对于风险资产将形成中期的利好驱动；国内政策方向依然明确，此前受抑制的行业或还有继续利好释放，中期看整体风险资产向好的方向进一步明确。投资机会方面，建议保持较为均衡的持仓结构，宽基重点关注港股、500等；具体方向，短期关注港股互联网、中特估、数字经济/汽车等产业政策支持方向等。

青骊投资：现阶段重点看好地产、国企央企改革、专精特新等领域

青骊投资基金经理苏雪晶认为，当前市场蕴含着较多结构性机会。经济稳增长、科技强国的规划逐渐稳步落地，现阶段重点看好地产、国企央企改革、专精特新等领域。偏进攻的AI、半导体方向，以及地产和新能源方向，短中期内仍值得重点跟踪关注。

磐耀资产：市场不再是单一板块或行情演绎权重股与TMT均有所表现

本周市场情绪、涨跌呈现均有改善，与之前数周不同，市场不再是单一板块或行情演绎，权重股与TMT均有所表现。行业端，涨幅前列分别是电子与食品饮料，房地产与煤炭表现垫底。考虑驱动原因，周三晚间美国公布6月CPI数据，3%低于市场预期，加息预期松动。随即美元指数掉头向下，人民币汇率有所升值，也引发了周四外资大幅流入A股，外资持仓较多的食品饮料等板块迎来了明显的反弹，上游有色板块也相对受益。周四，网信办出台《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，鼓励创新，减少处罚相关表述，松笼解马的意向明显。叠加龙头中际旭创释放业绩兑现，信息刺激提振市场信心，大模型、光模块，应用等AI相关板块均出现回暖。

融智投资：当前市场整体处于震荡整理的态势

对于今日的市场走势，排排网旗下融智投资基金经理胡泊表示，今日市场调整的原因有两方面：其一，当前市场整体处于震荡整理的态势，同时震荡的区间越来越窄，基本上大涨之后，也更容易出现回调；其二，今天公布的GDP数据符合市场预期，但是市场情绪低迷。长期看，上证指数在比较狭窄的区间内已经连续震荡多月，接下来可能会面临选择方向的压力。后市震荡上行的概率在逐步增加。

金辇投资：中报期业绩仍为重要抓手，关注预期、落地、重估的逻辑

金辇投资表示，当前仍在重要数据和政策观测窗口期，下周公布中国及美国CPI，二季度经济金融数据。本周的经济形式座谈会提出要“及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施”，市场对政策落实较为关注。中报期业绩仍为重要抓手，关注预期、落地、重估的逻辑。

往期回顾：

用益-私募机构观点：关注A 股头部企业以及新能源和医药等行业

用益-私募机构观点：聚焦新能源、低估消费股和调整充分的半导体个股

用益-私募机构观点：地产政策力度未超去年预计大概率延续出清格局

用益-私募机构观点：TMT相关板块短期调整光伏、家电等板块或有反弹

用益-私募机构观点：当前市场整体风险不大要关注结构性机会

用益-私募机构观点：持续看好军工、医药行业

用益-私募机构观点：A股结构性机会为主配置科技创新和国央企资产

用益-私募机构观点：经济筑底临近拐点板块行业轮动持续

用益-私募机构观点：市场机会大于风险小股票不会长期占优